2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 基金总资产 | 7371018693.47元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出03 | 14.39% | ||||
| 20农发05 | 10.72% | ||||
| 24国开05 | 9.90% | ||||
| 23农发清发02 | 9.73% | ||||
| 20进出05 | 6.68% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 113.76% |
| 国家债券 | 4.87% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.99 % |
| 基金总资产 | 8374995199.36元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出03 | 14.49% | ||||
| 20进出05 | 12.14% | ||||
| 23农发清发02 | 12.04% | ||||
| 20农发05 | 10.79% | ||||
| 23附息国债18 | 10.50% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 116.92% |
| 国家债券 | 19.95% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.96 % |
| 基金总资产 | 6679427847.32元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22进出03 | 16.33% | ||||
| 20进出05 | 12.67% | ||||
| 23农发清发02 | 12.06% | ||||
| 20农发05 | 10.80% | ||||
| 15农发05 | 5.51% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 110.02% |
