2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 基金总资产 | 3083772412.87元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开03 | 15.04% | ||||
| 23进出05 | 12.53% | ||||
| 24国开08 | 11.22% | ||||
| 23国开08 | 9.59% | ||||
| 22农发02 | 9.37% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 111.07% |
| 国家债券 | 2.03% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.92 % |
| 基金总资产 | 3142254503.68元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23进出05 | 12.83% | ||||
| 24国开08 | 11.18% | ||||
| 24国开03 | 11.11% | ||||
| 24特别国债06 | 9.72% | ||||
| 22农发02 | 9.56% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 104.46% |
| 国家债券 | 9.72% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.25 % |
| 基金总资产 | 7210603218.65元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开清发02 | 11.80% | ||||
| 22农发02 | 10.90% | ||||
| 24国开08 | 9.70% | ||||
| 22进出05 | 9.21% | ||||
| 24农发03 | 7.41% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 108.80% |
| 国家债券 | 6.96% |
